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小企业财务报销制度范文两篇分享

文章来源:日照旭升财务 发表于 2018-05-09 浏览:
文章导读:为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。制度包括以下内容: 借款管理制度、日常费用报销管理,劳保品,薪福利及相关费用支出制度、专...
  为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。制度包括以下内容: 借款管理制度、日常费用报销管理,劳保品,薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销
 
  第一部分 借款管理制度
 
  (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
 
  (二) 其他临时借款,如业务费、生活周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 。
 
  (三) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
 
  借款流程
 
  (一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
 
  (二) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
 
  (三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
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